كل من يعمل في الأسواق المالية وحقق نجاحاً كبيراً لديه استراتيجية تداول. يجب أن يكون لدى كل متداول استراتيجية تداول محددة لنفسه.
من خلال قواعد وأساليب محددة، تساعد هذه الاستراتيجيات المتداولين على إظهار الإجراءات وردود الفعل المحسوبة في المواقف المختلفة.
في التدريب على تداول العملات الرقمية، يتم أخذ أنواع مختلفة من استراتيجيات التداول بعين الاعتبار. ولهذا السبب، سنتناول في هذه المقالة أنواع استراتيجيات تداول العملات الرقمية حتى تتمكن من العثور على أفضل استراتيجية لنفسك من خلال فهم أهمية هذه المسألة.
في هذه المقالة سوف نتعرف معًا على:
- ما هي استراتيجية التداول ولماذا هي مهمة؟
- التعرف على استراتيجيات التداول المختلفة
- عقد الاستراتيجية
- استراتيجية التداول اليومي للعملة الرقمية (التداول اليومي)
- استراتيجية التداول المراجحة
- استراتيجية التداول المتأرجحة
- استراتيجية الشراء المتدرجة (متوسط تكلفة الدولار)
- استراتيجية التداول سلخ فروة الرأس
- كيفية إنشاء استراتيجية التداول الصحيحة؟
ما هي استراتيجية التداول ولماذا هي مهمة؟
استراتيجيات التداول هي القواعد والإجراءات التي يستخدمها المتداولون في المواقف المختلفة، وخاصة الظروف الحساسة للأسواق المالية.
بهذه الطريقة، بغض النظر عن مدى صعوبة الوضع، لا يشعر المتداول بالتوتر ويمكنه إجراء عملية المعاملة بسلام تام.
عادةً ما يقوم معظم المتداولين غير المحترفين بإدخال عواطفهم في عملية التداول. هذه المشكلة يمكن أن تؤدي إلى خسائر لا يمكن تعويضها.
ولكن على الرغم من الاستراتيجيات التفصيلية، فإن المتداولين لا ينتبهون لمشاعرهم غير المستقرة والمؤقتة ويركزون فقط على طريقهم وهدفهم.
وجود استراتيجية محسوبة له المزايا التالية:
- يمكن للاستراتيجيات أن توضح للمتداولين كيفية التداول بنجاح.
- يمكن للمتداولين الذين لديهم إستراتيجية تداول استكشاف عالم العملات الرقمية برؤية أفضل.
- مع أفضل استراتيجية تداول، يمكن للمتداولين تحليل التجارة المطلوبة بشكل أكثر دقة.
التعرف على استراتيجيات التداول المختلفة
ولحسن الحظ، هناك استراتيجيات مختلفة في سوق العملات الرقمية يمكنك استخدامها وفقًا لظروفك. عدد الاستراتيجيات ضخم وهذا التنوع يمكن أن يربك المتداولين.
ولتوضيح الارتباك، قمنا بتجميع أفضل الاستراتيجيات بالنسبة لك. وأهمها ما يلي:
عقد الاستراتيجية Hold strategy
الاحتفاظ بالعملة الرقمية (احتفظ بها مدى الحياة) يعني الاحتفاظ برأس المال لفترة طويلة. في استراتيجية التداول هذه، يكون لدى المتداولين هدف ورؤية طويلة المدى حول استثماراتهم.
وبهذه الطريقة، ومع التغيرات المفاجئة التي تحدث في سوق العملات الرقمية، لا يقومون بالبيع والشراء.
أولئك الذين يستخدمون هذه الإستراتيجية يُعرفون بالمالكين. ولهذه الاستراتيجية مميزاتها وعيوبها، وهي كما يلي:
مزايا استراتيجية الانتظار
- إذا تصرفت بذكاء، فسيكون ذلك بمثابة خطر منخفض بالنسبة لك.
- لا تتأثر بتوترات السوق.
عيوب استراتيجية القابضة
- قد لا تتمكن من تحقيق الكثير من الأرباح.
وإذا كان حجم رأس المال مرتفعاً، فسيكون من الصعب تسييله.
تعتبر استراتيجية الثبات مناسبة للاستثمارات طويلة المدى، والأشخاص الذين يبحثون عن أرباح طويلة المدى سيجدون هذه الإستراتيجية مناسبة لهم.
تتضمن استراتيجية الانتظار طويلة المدى القواعد التالية:
- لا تقم ببيع عملاتك في استراتيجية التداول هذه لكسب أرباح كبيرة على المدى الطويل.
- عندما يصل سعر العملة إلى أدنى نقطة له، قم بشرائها بسرعة كبيرة.
- يجب على حاملي العملات عدم متابعة الأخبار السلبية والمثيرة للقلق حول العملات الرقمية.
- استخدم محافظ الأجهزة لتخزين عملاتك.
- قم بدعوة الآخرين لاستخدام استراتيجية الحيازة.
- لا داعي للقلق عندما ترتفع العملات الرقمية. إذا انتظرت، فسوف ترتفع عملاتك أيضًا.
- في استراتيجية التداول هذه، توقف عن إغراءات شراء وبيع العملات الرقمية. إذا لم تتمكن من ذلك، فافعل ذلك بالتأكيد بأقل المخاطر.
استراتيجية التداول اليومي للعملة الرقمية (Day trading)
يعد التداول اليومي للعملة الرقمية أحد أهم الاستراتيجيات التي يستخدمها المتداولون المختلفون. في هذه الطريقة، يترك المتداول مركزه مفتوحًا لمدة يوم أو أكثر.
ولهذا السبب، فإن استراتيجية التداول اليومية قصيرة المدى وستكون مناسبة لأولئك الذين لديهم أهداف قصيرة المدى لتداول العملات الرقمية.
تساعد استراتيجية التداول اليومي المتداول على الاستفادة من التطورات الصغيرة التي تحدث في سوق العملات المشفرة. ومن أجل تحقيق الربح في فترة زمنية قصيرة، يتابع الأشخاص أخبار المجال الذي يرغبون فيه حتى الأخبار السياسية والاقتصادية.
يتعين على المتداولين شراء وبيع العملات التي تكون دائمًا شديدة التقلب.
كما أنها تركز على التطورات التي تحدث في الشركات الكبيرة، وخاصة الشركات المالية. وأي تطور يحدث في هذه الحالات يمكن أن يحقق أرباح يومية وكبيرة للمتداول.
يجب أن يتمتع المتداول الذي يستخدم إستراتيجية التداول اليومي بالخصائص التالية:
- يجب أن يكون لدى المتداول المعرفة الكافية للتداول.
- عادة، يستخدم بعض المتداولين التحليل الفني والأساسي لهذا النوع من الاستراتيجيات.
- يستثمر المتداولون جزءًا من أصولهم بهذه الطريقة لأنهم من المحتمل أن يخسروها.
- في الإستراتيجية اليومية، يستخدم المتداولون أيضًا تداول التقلبات والمراجحة والتداول القائم على الأخبار.
مزايا التداول اليومي
- يمكن للمتداولين استخدام طرق مختلفة لشراء وبيع العملات الرقمية.
- لأنه في هذه الاستراتيجية يتم إغلاق المعاملات بشكل يومي، وبالتالي فإن الاستراتيجية اليومية لا تحمل مخاطر الاستثمار طويل الأجل.
عيوب التداول اليومي
- يتعين عليك قضاء الكثير من الوقت في التداول اليومي، وهذه الإستراتيجية تواجه صعوبات.
- في استراتيجية التداول اليومية، يجب أن يكون لديك إتقان كامل للتحليل الفني.
- يجب أن تتعلم دائمًا وتتابع الأخبار المختلفة. لهذا السبب، أنت تحت الكثير من التوتر والضغوط النفسية.
التبادلات مناسبة للتداول اليوم
هناك العديد من البورصات في هذا المجال حيث يمكنك إجراء معاملاتك. ولكن لكي لا تشعر بالارتباك، يمكنك الوثوق في البورصات التالية:
- تبادل بينانس
- تبادل كراكن
- تبادل كوكوين
- تبادل Coinbase
استراتيجية التداول المراجحة Arbitrage
استراتيجية تحكيم العملات الرقمية هي طريقة تداول قديمة حيث يستفيد المتداول من فرق سعر أصل معين. تساعد المراجحة المتداول على تحقيق المزيد من الأرباح بمخاطر أقل.
في هذه الطريقة، يمكن للمتداول شراء عملة رقمية من بورصة بسعر منخفض وبيعها في بورصة أخرى بسعر أعلى وتحقيق الربح.
استراتيجية التداول المراجحة هي استراتيجية قصيرة المدى. أولئك الذين يرغبون في تجربة تداول منخفض المخاطر بأقل قدر من الضغط يمكنهم اتباع هذه الإستراتيجية.
أيضًا، أولئك الذين ليسوا على دراية بالتحليلات المهمة مثل التحليل الفني يمكنهم استخدام استراتيجية المراجحة. ولهذه الإستراتيجية أنواع مختلفة كما يلي:
- التداول بين البورصات المختلفة: يقوم المتداول بشراء العملة من إحدى البورصات وبيعها بسعر أعلى في بورصة أخرى.
- التعامل المحلي: في هذه الطريقة يقوم المتداول بشراء وبيع عملاته في بورصات الدول المختلفة.
- التداول المثلثي: من خلال استراتيجية التداول هذه، يقوم المتداول في البورصة بنقل أمواله بين العملات الرقمية المختلفة من أجل تحقيق الربح.
- المراجحة في البورصات اللامركزية: يمكن للمتداول تحقيق أرباح ضخمة من تحويل عملته في البورصة اللامركزية إلى بورصة مركزية.
- الإستراتيجية الإحصائية: يستخدم المتداولون أساليب إحصائية وحسابية معينة لتحقيق أقصى قدر من الأرباح.
مزايا استراتيجية المراجحة
- مخاطر هذه الاستراتيجية منخفضة.
- لا يحتاج المتداولون إلى تحليلات مختلفة ومعقدة.
- يمكن للمتداولين استخدام استراتيجية التسعير لهذه الطريقة لتقليل مخاطر الاستثمار.
عيوب استراتيجية المراجحة
- مخاطر هذه الإستراتيجية منخفضة، ولهذا السبب يتم إعطاء أرباح صغيرة للمتداول.
- الرسوم المدفوعة نتيجة الشراء والبيع في البورصات المختلفة يمكن أن تضر بالمتداول.
- نظرًا لأن المتداولين يتنقلون بين البورصات المختلفة ويستخدمون محافظ البورصة، فهناك احتمالية لاختراق محافظ البورصة.
استراتيجية التداول المتأرجحة Swing Trading
التداول المتأرجح هو استراتيجية تداول العملات الرقمية المناسبة للمبتدئين في عالم العملات الرقمية. الصفقات المتأرجحة هي مزيج من الصفقات قصيرة الأجل وطويلة الأجل.
في هذه الاستراتيجية، يمكن للمتداولين الاعتماد على أطر زمنية قصيرة أو متوسطة للاستفادة من الأسعار المرتفعة والمنخفضة للعملات الرقمية. في استراتيجية التداول المتأرجح، يجب على المتداولين الحصول على المساعدة من التحليل الفني.
من الممكن أيضًا استخدام التحليل الأساسي للمتداولين. مزايا وعيوب استراتيجية التداول هذه هي كما يلي:
مزايا استراتيجية التداول البديل
- تستغرق طريقة التداول هذه وقتًا أقل من التداول اليومي.
- لأن المتداولين يستخدمون التحليل الفني، يمكنهم العثور على أفضل الفرص للتداول.
- يقضي المتداولون القليل من الوقت في تحليل السوق وإجراء الصفقات.
عيوب استراتيجية التداول البديل
- الرسوم التي يدفعها المتداولون مقابل استراتيجية التداول هذه كبيرة.
- هناك احتمال حدوث تقلبات في نهاية أسبوع العمل.
- اتجاه السوق ليس مستقرًا دائمًا والتغيرات المفاجئة يمكن أن تكلف المتداولين استراتيجية التداول هذه.
استراتيجية الشراء المتدرجة (Dollar Cost Averaging)
يعد متوسط تكلفة الدولار أحد أهم الاستراتيجيات لإدارة رأس المال. النقطة الأكثر أهمية في هذه الإستراتيجية هي أنه لا ينبغي للمتداولين الشراء والبيع في خطوة واحدة وفجأة.
بل يجب عليهم البيع والشراء على خطوات. ولأن الصفقة تتم على مراحل، فإن المتداول يحقق أقل الخسائر.
هذه استراتيجية استثمارية طويلة المدى. يقوم المتداول بتقسيم الأموال التي لديه إلى أجزاء مختلفة. ثم يقوم بالمتاجرة بها ببطء أو تدريجيا وفي أوقات محددة.
يستخدم المتداول رأس المال المقسم على عملة واحدة فقط. مزايا وعيوب هذه الاستراتيجية هي كما يلي:
مزايا استراتيجية الشراء المتدرجة
- تعتبر هذه الإستراتيجية استثمارًا ذكيًا ومدخرات في نفس الوقت.
- تلعب استراتيجية التداول هذه دورًا مهمًا في تحييد تقلبات الأسعار في سوق العملات الرقمية.
- تعتبر واحدة من استراتيجيات التداول الأقل خطورة.
- نظرًا لأنك لا تحتاج إلى أي تحليل خاص للقيام بالتداول، فهي تُعرف بأنها استراتيجية سهلة ولا تنقل سوى أقل قدر من الاهتمام للفرد.
- في استراتيجية التداول هذه، يتم تحديد الوقت الذي يجب عليك فيه الشراء والبيع مسبقًا.
- هذه الاستراتيجية مناسبة للمبتدئين.
عيوب استراتيجية الشراء المتدرجة
- ونظرًا لأن هذه طريقة خطوة بخطوة، فقد تفوتك بعض الزيادات في الأسعار.
- هناك إغراء للتداول في أوقات غير محددة.
- هذه الطريقة لا تقضي على مخاطر الاستثمار، بل تقلل منها.
استراتيجية سلخ فروة الرأس Scalping
سلخ فروة الرأس أصبحت واحدة من أبسط الصناعات قصيرة المدى. الشخص الذي يستخدم هذه الحاجة باسم المستغل.
يمكن للمتداول تحقيق أرباح صغيرة عن طريق إجراء عمليات تداول متعددة في يوم واحد. إذا قام بالتداول في مبادئ إدارة العديد ورؤوس الأموال، وتحقيق الأرباح بشكل جيد.
عندما تكون هناك تغييرات صغيرة في أسعار العملات وأزواج العملات، يمكن استغلالها من هذا التغيير.
يمكن للمتداولين الذين يستخدمون هذه الاختيارات اختيار ما بين 10 إلى 100 صفقة مختلفة في اليوم لتحقيق الربح. في هذه القائمة، يجب على التداولين استخدام التحليلات المهمة مثل التحليل الفني. نصائح استراتيجية لإستخدام سلخ فروة الرأس هي كما يلي:
- هذه الإستراتيجية مناسبة للمتداولين سريعي الحركة.
- يستخدم المتداولون الاحتفاظ بالصفقات في أقصر وقت ممكن لتحقيق الربح.
- في استراتيجية التداول هذه، يستخدم المضاربون مؤشر الشمعدان المهم لتحقيق أقصى قدر من الربح.
بالإضافة إلى مزاياها، فإن لهذه الإستراتيجية أيضًا عيوب بالنسبة للمتداولين. قبل اختيار الإستراتيجية، تأكد من التحقق من ميزاتها الإيجابية والسلبية. وهذه هي كما يلي:
مزايا استراتيجية التداول سلخ فروة الرأس
- يأخذ المتداول أقل المخاطر في هذه الطريقة. ولهذا السبب، سيتم تقليل مخاطر خسارة رأس المال.
- يمكن للمتداولين استخدام الروبوتات للتداول وكسب الأرباح.
- في استراتيجية التداول هذه، يمكن للمتداول بسهولة العثور على الصفقات التي تؤدي إلى الربح.
- يمكن للمتداول دائمًا الاستفادة من تحركات الأسعار الصغيرة. هذه الحركات موجودة حتى في الظروف الراكدة.
عيوب استراتيجية سلخ فروة الرأس
- إذا واجهت خسارة صغيرة أثناء التداول، فسيتم فقدان الأرباح الصغيرة التي حققتها بالفعل.
- يجب على المتداول أن يتداول باستخدام الروبوتات الذكية والقوية الموجودة في السوق.
- تتطلب استراتيجية التداول هذه سرعة عالية وهي مناسبة أكثر للمتداولين المحترفين.
- يتعين عليك دفع الكثير من الرسوم بسبب إجراء معاملات مختلفة يوميًا.
- أنت بحاجة إلى التركيز كثيرًا على هذه التجارة، ولهذا السبب تستغرق استراتيجية التداول هذه وقتًا أطول منك.
كيفية إنشاء استراتيجية التداول الصحيحة؟
لكي تتمكن من تحديد استراتيجية التداول واستخدامها لتحقيق أرباح مقبولة في مختلف الظروف، لا بد من اتباع الخطوات التالية:
- حدد لنفسك إطارًا زمنيًا محددًا. تعرف على أي من الأطر الزمنية قصيرة المدى وطويلة المدى ومتوسطة المدى تميل إلى تحقيق الربح.
- قم بتحليل نفسك جيداً من الناحية النفسية، بحيث يمكن من خلال معرفة صفاتك الإيجابية والسلبية تحديد نمطك السلوكي ومستوى المخاطرة لديك.
- تحقق من مهاراتك بما في ذلك التحليل الفني والأساسي واكتشف أي المهارات أنت أكثر احترافًا فيها.
- تحقق من مقدار رأس المال الذي تريد تداوله في السوق.
- لتحديد استراتيجية التداول الخاصة بك، حدد حد الربح وحد الخسارة في المعاملة.
- توقع كيف ستعمل استراتيجيتك. لفهم هذا، تحتاج إلى تجربته.
- بعد اختبار الاستراتيجية، سيتم تحديد عيوبها ويمكنك استخدام استراتيجيتك لتحقيق الربح من خلال إصلاحها.
نقدم لكم أفضل استراتيجية لتداول العملات الرقمية للمبتدئين
يشعر المبتدئون دائمًا بالقلق بشأن استراتيجية التداول المناسبة لهم. وهذا يجعلهم يلجأون إلى استراتيجيات لا تتمتع بالكفاءة اللازمة.
تعتبر المراجحة واحدة من أفضل استراتيجيات التداول للمبتدئين في هذا السوق. وبطبيعة الحال، هذه ليست سوى واحدة من الاستراتيجيات المناسبة للمبتدئين.
هناك العديد من الاستراتيجيات لهؤلاء الأشخاص التي يمكنهم استخدامها لتحقيق أرباح ضخمة.
كيفية اختيار استراتيجية احترافية؟
في هذه المقالة، قمنا بمراجعة أنواع مختلفة من استراتيجيات التداول. يجب أن تعلم أن إستراتيجيتك الصحيحة هي تلك التي لها علاقة مباشرة بكثافة المخاطرة ومهاراتك ومستوى احترافك.
لذلك، يجب أن تتمتع الإستراتيجية الجيدة بعوامل تحديد سوق التداول، وطرق التداول المختلفة، وطرق إدارة رأس المال، ومقدار الوقت الذي ستقضيه فيه.
في الواقع، كلما كانت الإستراتيجية أقرب إلى سيكولوجية شخصيتك، يمكن اعتبارها أفضل أسلوب تداول بالنسبة لك.
