من الآمن أن نقول أنه لا أحد يحب حقًا تصحيح السوق، ولكن بشكل عام، لا داعي للذعر كلما حدث ذلك.
وخلافاً للانهيار، فإن الإصلاحات تشكل جزءاً طبيعياً من كل الأسواق المالية. حتى في فئات الأصول الجديدة مثل العملات المشفرة، تعد التصحيحات أمرًا شائعًا.
إذًا، ما هو تصحيح سوق العملات المشفرة وكيف يمكنك تمييزه عن انهيار السوق؟
دعونا نتعمق أكثر ونتحقق معًا:
- ما هو تصحيح (سعر) سوق العملات الرقمية؟
- سبب إصلاح سوق العملات الرقمية
- ما هو انهيار سعر العملة المشفرة؟
- ما الفرق بين انخفاض الأسعار وتصحيح سوق العملات الرقمية؟
- ما هو التراجع وكيف يختلف عن تعديل العملة الرقمية؟
- مخطط تحليل سوق البيتكوين
- مخطط تحليل سوق الإيثريوم
- أنواع تصحيح سوق العملات الرقمية
- العلاقة بين التقلبات العالية وتصحيح الأسعار
- ما هي أفضل خطوة خلال تصحيح سوق العملات الرقمية؟
ما هو تصحيح (سعر) سوق العملات الرقمية؟
وفقا للاقتصاديين، يحدث تصحيح السوق عندما ينخفض سعر الأصل بنسبة 10٪ أو أكثر من أعلى سعر له.
عادة، يتم إجراء التصحيحات في غضون أيام أو أسابيع من التداول.
في حين أن تصحيح السوق يمكن أن يؤدي إلى سوق هابطة مستدامة، إلا أنه لا يسبب عمليات بيع كبيرة ناجمة عن الخوف (المعروف أيضًا باسم الاستسلام).
في الواقع، العديد من تصحيحات السوق تؤدي إلى فترة من حركة السعر الجانبية. وقد تتعافى الأسعار أيضًا بعد وقت قصير من التصحيح.
في كثير من الأحيان، لا ترتبط تصحيحات السوق بأحداث الأخبار الخارجية.
بل إن هذه الإصلاحات هي وظيفة طبيعية للعرض والطلب.
عندما لا يكون هناك عدد كاف من المشترين في سوق معينة، فإن عدد أوامر البيع يفوق عدد أوامر الشراء، مما يؤدي إلى انخفاض الأسعار.
تحدث تصحيحات السوق في جميع فئات الأصول، بما في ذلك الأسهم والسندات والعملات المشفرة.
سبب إصلاح سوق العملات الرقمية
ليست هناك حاجة لأحداث كارثية لتصحيح سوق العملات المشفرة. في الواقع، تعود معظم الأسباب وراء الإصلاحات إلى انخفاض الطلب في السوق.
انخفاض الطلب، وارتفاع العرض
التفسير الأكثر شيوعا لتصحيح السوق هو أن الطلب يبدأ في الانخفاض.
لا يمكن أن تستمر الأسعار في الارتفاع إلا مع رغبة المزيد من الأشخاص في شراء أحد الأصول، وعندما تصبح التكلفة مرتفعة للغاية بالنسبة لمعظم المشترين، يفوق عدد أوامر البيع عدد أوامر الشراء، مما قد يؤدي إلى تصحيح.
يبدأ المتداولون على المدى القصير في جني الأرباح
قد يمارس المتداولون على المدى القصير المزيد من الضغط على سعر العملة المشفرة إذا قرروا بيع كمية كبيرة من ممتلكاتهم.
مستويات سيولة عالية في تداول العملات المشفرة بالرافعة المالية
نظرًا لأن أسعار العملات المشفرة متقلبة بطبيعتها، فهناك خطر أكبر من أن يخسر المتداولون ذوو الرافعة المالية جميع أموالهم (المعروفة أيضًا باسم السائلة) إذا قاموا بالتداول ضد السوق.
عندما تتوفر كمية كبيرة من السيولة في بورصات العملات الرقمية الرئيسية، فقد يؤدي ذلك إلى حدوث تصحيح.
فقاعات قصيرة المدى
عادة ما تكون الارتفاعات قصيرة المدى في سوق العملات المشفرة غير مستدامة.
بغض النظر عن مدى قوة الأساسيات وراء مشروع العملات المشفرة، يأتي وقت يظهر فيه البائعون.
إذا ارتفع سعر الأصل الرقمي بشكل كبير جدًا وبسرعة كبيرة، فيجب أن تتوقع تصحيحًا مع بدء المزيد من المتداولين في جني الأرباح.
أخبار التشفير
ترتبط الأخبار الرئيسية بانهيارات السوق أكثر من التصحيحات.
ومع ذلك، يمكن للأحداث والمقالات والشائعات المتعلقة بالعملات المشفرة أن تؤثر دائمًا على سعر الرمز المميز أو العملة المعدنية. قد تكون هناك حالات تؤدي فيها هذه الأخبار إلى تصحيح السوق.
ما هو انهيار سعر العملة المشفرة؟
انهيار العملة المشفرة هو انخفاض مفاجئ وجذري في سعر العملة المشفرة مما يؤدي إلى انخفاض السوق.
يمكن أن تؤدي مثل هذه الانهيارات إلى تدمير هائل لثروات حاملي العملات المشفرة، وتستغرق الأسواق عمومًا سنوات للتعافي، كما حدث يوم الخميس الأسود.
الخميس الأسود هو حدث انهيار في الأسواق المالية وقع في 12 مارس 2020.
تم إنشاء الخميس الأسود بسبب جائحة فيروس كورونا العالمي ومخاوف المستثمرين بعد فرض الرئيس الأمريكي دونالد ترامب حظر السفر على المسافرين من منطقة شنغن.
وهذا هو أسوأ انخفاض في سوق الأسهم في يوم واحد منذ الاثنين الأسود في عام 1987.
عندما تنهار الأسواق المالية وتقع في سوق هابطة، فغالبًا ما يكون هذا هو الوقت المناسب لشراء الأسهم أو العملة المشفرة، وفي هذا السياق يقول وارن بافيت، أحد كبار خبراء التداول والاستثمار:
“شراء شركة عظيمة بسعر عادل أفضل بكثير من شراء شركة عادلة بسعر رائع.”
بعض العوامل الفعالة في سقوط سوق العملات المشفرة هي:
- انهيارات عامة في الأسواق المالية بسبب الأحداث الاقتصادية الكلية
- عدم وجود اللوائح المناسبة
- أخبار وأحداث
- أخطاء النظام التي تسبب عمليات بيع واسعة النطاق من قبل المستثمرين.
ما الفرق بين انخفاض الأسعار وتصحيح سوق العملات الرقمية؟
انخفاض الأسعار أشد من الإصلاحات. في حين أن تصحيحات السوق قد تستغرق أيامًا أو أسابيع، إلا أن انهيارات السوق تحدث عادةً في إطار زمني أقصر.
في الأسواق التقليدية مثل سوق الأوراق المالية، إذا انخفضت أسعار الأصول بنسبة تتراوح بين 10 و 20 في المائة، فإن ذلك يسمى انهيارا.
ونظرًا لأن الأصول الرقمية أكثر تقلبًا، فقد تتعرض العملات والرموز المميزة لخسائر تزيد عن 20% أثناء الانهيار.
كلما كانت العملة البديلة أصغر حجمًا، زاد احتمال انخفاضها بأكثر من 20٪ خلال هذه الفترات.
عادةً ما تنجم انهيارات الأسعار عن الأحداث الإخبارية الكبرى أو بيانات الاقتصاد الكلي، على سبيل المثال، عندما أعلنت منظمة الصحة العالمية أن فيروس كورونا (كوفيد-19) جائحة عالمي، انخفض سعر البيتكوين بنسبة 40٪ في يوم واحد.
وكمثال آخر، انخفضت عملة البيتكوين من حوالي 32 دولارًا إلى 0.01 دولارًا في عام 2011 استجابةً لأخبار اقتحام المتسللين لبورصة Matt Gax Bitcoin.
تختلف العواطف أثناء انهيار السوق عن تلك التي تحدث أثناء تصحيح السوق. في حين أن حاملي العملات المشفرة سيشعرون بالخوف أثناء الانهيار، فإن التصحيح لن يسبب ذعرًا واسع النطاق في الأسواق المالية.
قد تتعافى الأسعار بعد انهيار السوق، ولكن من المرجح أن يؤدي الانخفاض الحاد إلى سوق هابطة أو سوق هابطة.
رسميًا، إذا انخفض سعر المؤشر أو الأصل بنسبة تزيد عن 20%، فمن المرجح أن يدخل في سوق هابطة.
ما هو التراجع وكيف يختلف عن تعديل العملة الرقمية؟
يمثل التراجع أخف أشكال البيع في الأسواق، والذي قد يتسبب في انخفاض بنسبة تقل عن 10٪ في أسعار العملات المشفرة.
ونتيجة لذلك، غالبًا ما يُنظر إلى عمليات التراجع مثل التصحيحات على أنها فرصة لشراء أصل في اتجاه صعودي عام.
أمثلة على إصلاح سوق العملات الرقمية في السنوات الماضية
1- تصحيح بنسبة 29% لأسعار البيتكوين خلال السوق الصاعدة 2017:
مخطط تحليل سوق البيتكوين
خلال السوق الصاعدة لعام 2017، تمكنت عملة البيتكوين من تحقيق نمو بأكثر من 5000٪، خلال هذه السوق الصاعدة، شهدنا تصحيح سعر البيتكوين عدة مرات، ولكن بعد ذلك، واصلت هذه العملة المشفرة حركتها الصعودية.
خلال هذا التصحيح، انخفض سعر البيتكوين من ذروته البالغة 8000 دولار إلى 5500 دولار. بعد هذا التصحيح، تمكنت عملة البيتكوين من الوصول إلى 11000 دولار مع نمو السعر بنسبة 100٪ في 17 يومًا.
2- تصحيح 20% لسعر الإيثريوم في السوق الصاعدة لعام 2020:
مخطط تحليل سوق الإيثريوم
خلال السوق الصاعدة لعام 2020، تمكنت إيثريوم من تجربة نمو بأكثر من 2800٪، خلال هذه السوق الصاعدة، رأينا تصحيح سعر إيثريوم عدة مرات، ولكن بعد ذلك، واصلت هذه العملة المشفرة على الفور حركتها الصعودية.
خلال هذا التصحيح، انخفض سعر إيثريوم من ذروته البالغة 620 دولارًا إلى 480 دولارًا. بعد هذا التصحيح، تمكنت إيثريوم من الوصول إلى 1300 دولار مع نمو في الأسعار بنسبة 160٪ خلال 40 يومًا.
أنواع تصحيح سوق العملات الرقمية
من الناحية الفنية، يتضمن تصحيح سوق العملات الرقمية ثلاثة أنواع من التصحيح البسيط والمعقد وتصحيح ABC.
إصلاح بسيط
يتكون هذا النوع من التصحيح من موجة واحدة فقط، يمكن تحديد نهايتها باستخدام تقنية تصحيح فيبوناتشي.
تعديل معقد
تحتوي هذه التصحيحات على أكثر من ثلاث موجات حيث يتم وضع قمم وأودية الرسم البياني في مواضع مختلفة بالنسبة لبعضها البعض.
تعديل ABC
هناك نوع آخر من التعديل يتضمن ثلاث موجات بالضبط. هذا التعديل، المسمى ABC، له تشطيب مميز. وبهذه الطريقة، عندما يتحرك سعر العملة عند النقطة C من الرسم البياني في الاتجاه المعاكس ويصل إلى النطاق (الأفقي) للنقطة B، ينتهي التصحيح.
العلاقة بين التقلبات العالية وتصحيح الأسعار
إذا كان الطلب على شراء عملة رقمية أكثر من المعروض منها، سيرتفع سعرها، وإذا كان العرض أكثر من الطلب، سينخفض السعر.
تسبب هذه الصعود والهبوط في سوق العملات الرقمية تقلبات في سوق العملات الرقمية. في الواقع، عند الوصول إلى السقف السعري يحدث تصحيح لسوق العملات الرقمية وينخفض السعر، وعند الوصول إلى الأرضية السعرية يؤدي التصحيح إلى ارتفاعه.
كلما كان السوق أكثر تقلبا، كلما زادت إمكانية تصحيح الأسعار لأن الحركة السريعة للسعر لا تعطي الفرصة للمشترين والبائعين لتقديم الطلبات. لهذا السبب، يتراجع السعر عن اتجاهه الصعودي أو الهبوطي السائد ويسمح للمتداولين بوضع الأوامر.
ما هي أفضل خطوة خلال تصحيح سوق العملات الرقمية؟
على الرغم من عدم وجود طريقة لمنع تصحيحات سوق العملات المشفرة، يمكنك مراعاة الاستراتيجيات التالية خلال فترات التصحيح:
اتبع استراتيجية متوسط تكلفة الدولار (DCA).
يشير DCA إلى استراتيجية شراء كميات صغيرة من الأصول على المدى الطويل.
قد تكون التصحيحات وقتًا مناسبًا لاستخدام استراتيجية DCA لخفض متوسط سعر استثمار العملات المشفرة الخاص بك.
في كثير من الأحيان، يمكنك تعيين أوامر الشراء التلقائية الخاصة بك عندما تنخفض العملة المشفرة بالنسبة المئوية المطلوبة بمساعدة تقنية فيبوناتشي ومؤشر مؤشر القوة النسبية (rsi) وفقًا لاستراتيجية DCA في البورصات المركزية (CEX).
لديك استراتيجية الاستثمار الشخصية
قبل شراء العملات المشفرة التي اخترتها، يجب أن يكون لديك خطة استثمارية واضحة. سيساعدك هذا على الاستمرار في التركيز على أهدافك المالية طويلة المدى أثناء التقلبات الشديدة في السوق.
قم بتعيين وقف الخسارة للتداولات قصيرة المدى
إذا كنت تفكر في تداول العملات المشفرة على المدى القصير، فإن إحدى الطرق المحتملة لحماية مركزك هي أن تضع لنفسك مستوى وقف الخسارة، والذي يمكن أن يساعدك في حالة حدوث تصحيح غير متوقع. إنقاذ من المزيد من الخسائر.
حصة التشفير الخاص بك
يقوم بعض حاملي العملات المشفرة على المدى الطويل بقفل عملاتهم المشفرة في مجموعة لمقاومة إغراء البيع أثناء التصحيح.
نظرًا لأن العملة المشفرة مقفلة في هذه المجمعات لفترة زمنية معينة، فمن المستحيل صرف الرموز المميزة بسرعة.
قد تكون هذه الإستراتيجية جيدة إذا كنت تريد الاحتفاظ بعملتك المشفرة لسنوات ومحاربة التداول القائم على المشاعر. بالإضافة إلى ذلك، يمكنك كسب المال بهذه الطريقة.